Afwikkeling kredieten
Onder- en overschrijding van kredieten
In het kader van de programmabegroting is de uitvoeringsbevoegdheid van de projecten c.q. de kredieten bij het college komen te liggen. Het college informeert de raad middels de zomernota en de jaarrekening over eventuele (budgettaire) verschuivingen binnen een programmadoelstelling. Voor budgettaire verschuivingen tussen de programma’s en/of -doelstellingen geldt het budgetrecht en is er toestemming/akkoord van de raad nodig.
In de budgetcyclus is vastgelegd dat de budgettaire gevolgen van afgewikkelde kredieten in de jaarrekening in beeld worden gebracht.
Afwikkeling kredieten
De totale overschrijding op de kredieten bedraagt € 27.280,-- (2,2%). De overschrijding op kredieten met structurele dekking (kapitaallasten) bedraagt € 14.372,-- (1,2%). De overschrijding op kredieten met incidentele dekking (reserve, voorziening, overig) bedraagt € 12.908,-- (1,0%).
In het overzicht worden alle bij het jaarwerk 2018 afgewikkelde kredieten getoond. In de kolom ‘Krediet’ wordt het saldo van de geraamde lasten en geraamde baten vermeld.
Voorstel
- | Het structurele nadeel op de kapitaallasten ten opzichte van de begroting van € 197,-- betrekken bij het financiële meerjarenperspectief in de Kadernota 2020; |
- | Het incidentele nadeel van € 12.908,-- extra onttrekken aan de algemene reserve vrij aanwendbaar. |
Afgewikkelde kredieten Jaarwerk 2018 | (bedragen x € 1.000,--) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Specificatie verschil | ||||
Programma / Taakveld | Krediet | Werkelijke kosten | Verschil | Structureel | Voorziening / reserves / overig |
Programma 3 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | |||||
Uitvoering Heihorsten | 206 | 215 | -9 | -9 | |
Slinger Nederweertseweg / Booldersdijk | 21 | 28 | -7 | -7 | |
Herinrichting Torenplein en Lambertusstraat | 171 | 167 | 4 | 4 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
Uitvoering boom(veiligheid)inspecties | 30 | 30 | |||
Vervanging speeltoestellen 2016 | 48 | 44 | 4 | 4 | |
Vervangen vruchtdragende bomen Bartenweg | 7 | 6 | 1 | 1 | |
Programma 4 Economische zaken en toerisme | |||||
3.4 Economische promotie | |||||
Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme | 255 | 255 | |||
Programma 5 Milieu en water | |||||
7.2 Riolering | |||||
Maatregelen klimaatbestendiger Someren | 85 | 91 | -6 | -6 | |
Programma 7 Maatschappelijke zorg en jeugd | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Aankoop en renovatie blokhut De Donckelaar | 129 | 141 | -12 | ||
Uitbreiding De Ruchte | 295 | 297 | -2 | ||
Programma 10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||
Aankoop Pauluskerk | |||||
Totaal | 1.247 | 1.274 | -27 | -13 | |
Toelichting belangrijke verschillen afgewikkelde kredieten
Indien de over- of onderschrijding van een afgewikkeld krediet meer dan 5% van het beschikbaar gestelde krediet bedraagt en groter is dan € 10.000,-- wordt dit verschil hier nader toegelicht.
077610007 Aankoop en renovatie blokhut De Donckelaar (nadeel: € 12.139,--)
Het aangevraagde en ter beschikking gestelde krediet was exclusief inzet uren. Deze zijn wel op dit krediet ten laste gebracht.