Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:

Soort vordering	Gecorrigeerd			Gecorrigeerd
	saldo	Saldo	Voorziening	saldo
	31-12-2017	31-12-2018	oninbaarheid	31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	2.732	4.072	0	4.072
Verstrekte kasgeldleningen aan
openbare lichamen (conform artikel 1,
a, Wet Fido)	0	0	0	0
Overige verstrekte kasgeldleningen	0	0	0	0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0
Rekening-courantverhouding met het Rijk	8.656	1.617	0	1.617
Rekening-courantverhoudingen met
niet-financiële instellingen	0	0	0	0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands
schuldpapier met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0
Overige vorderingen	1.319	930	-364	566
Overige uitzettingen		0	0	0
Totaal	12.707	6.619	-364	6.255

Sinds eind 2013 zijn decentrale overheden verplichte deelnemers aan schatkistbankieren. De middelen die het drempelbedrag overschrijden worden in de vorm van een rekening-courant bij het ministerie van Financiën aangehouden. Onder de rekening-courant verhouding met het Rijk is het saldo van deze rekening-courant opgenomen.

In onderstaand overzicht wordt per kwartaal het gemiddeld saldo aan middelen getoond, dat - in het kader van het drempelbedrag - door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.

Omschrijving	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
	2018	2018	2018	2018
Drempelbedrag	361	361	361	361
Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist	290	373	333	238
Ruimte onder het drempelbedrag	71	0	28	123
Overschrijding van het drempelbedrag	0	12	0	0

In onderstaand overzicht worden de overschrijdingen van het drempelbedrag kort toegelicht.

Kwartaal	Toelichting
2e kwartaal 2018	Vanwege hoge kortlopende verplichtingen voor het verstrekken van leningen moest bij de Svn een hoog liquiditeitensaldo aangehouden. Dit saldo wordt ook betrokken bij de toets.